AI基金华安国企机遇混合A（018806）披露2025年三季报，第三季度基金利润137.78万元，加权平均基金份额本期利润0.1935元。报告期内，基金净值增长率为16.07%，截至三季度末，基金规模为984.95万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.495元。基金经理是孙澍，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华安国企机遇混合A近一年复权单位净值增长率最高，达22.03%；华安双核驱动混合A最低，为21.3%。
基金管理人在三季报中表示，本季度的 A 股市场呈现出加速上行的走势。本基金在报告期内对今年涨幅相对较大的贵金属和工业金属等板块进行了明显的减持，增持了年内涨幅较小的非银、造船及消费行业的部分个股。
截至10月27日，华安国企机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为18.17%，位于同类可比基金253/689；近半年复权单位净值增长率为38.40%，位于同类可比基金179/688；近一年复权单位净值增长率为22.03%，位于同类可比基金405/653。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.1314。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为21.78%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.27%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为78.89%，同类平均为83.73%。2025年上半年末基金达到92.36%的最高仓位，2024年一季度末最低，为29.04%。
截至2025年三季度末，基金规模为984.95万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国银河、中国人保、中国太保、中国船舶、天山铝业、云铝股份、中国铝业、华泰证券、紫金矿业、中信证券。
核校：沈楠
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